績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.16% | 2.23% | 2.36% | 2.68% | 9.12% | 6.99% | 18.14% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | -0.16% | 2.49% | 3.73% | 2.51% | 8.13% | 20.41% | 20.98% | 29.33% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 69% | 81% | 92% | 90% | 94% | 81% | 87% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 11.5200 | 0.0400 | 0.35% |
| 2025/04/23 | 11.4800 | 0.0500 | 0.44% |
| 2025/04/22 | 11.4300 | 0.0400 | 0.35% |
| 2025/04/21 | 11.3900 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 11.4200 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/15 | 11.4000 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 11.3700 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 11.3500 | 0.0900 | 0.80% |
| 2025/04/10 | 11.2600 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 11.3000 | 0.0200 | 0.18% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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